اگر علاقهمند هستید سرمایه دیگران را معامله کنید، اولین سؤال همیشه حول شرایط پذیرش تریدر در شرکت پراپ میچرخد. شرکتهای پراپ ساختاری دارند که منابع مالی خود را به تریدرهای موفق در سراسر جهان میسپارند، اما برای انتخاب افراد مناسب، استانداردهای دقیقی در نظر میگیرند. این استانداردها شامل آزمونهای تدوینشده، قوانین خاص مدیریت سرمایه و معیارهای شفاف ارزیابی عملکرد است. دانستن روند پذیرش و معیارهای ارزیابی از همان ابتدا، کمک میکند مسیر رسیدن به حساب لایو پراپ را شفافتر طی کنید.
شرکتهای پراپ چگونه مهارت تریدرها را ارزیابی میکنند؟
تقریباً همه شرکتهای پراپ برای انتخاب تریدرهای خود چندین معیار مهم دارند که بر اساس آنها تصمیمگیری میکنند. نخستین گام، ارزیابی اولیه است که معمولاً با یک یا چند مرحله آزمون معاملاتی انجام میشود. هدف این آزمونها، سنجش توانایی مدیریت ریسک، سودآوری پایدار و رعایت قوانین معاملاتی است.
- کسب سود مشخص: تریدر باید در آزمون، مثلاً ۸ تا ۱۰ درصد سود در گام اول و ۴ تا ۵ درصد در گام دوم کسب کند.
- کنترل افت سرمایه: محدودیت دراودان (Drawdown) – مثلاً ۵% افت کلی یا نسبی در طول ارزیابی، یکی از مهمترین شروط است.
- مدیریت ریسک: رعایت سقف ضرر روزانه، کل ضرر مجاز و تعداد معاملات باز مجاز.
- پلتفرم معاملاتی: استفاده از سامانههای مورد تأیید مانند MetaTrader یا cTrader.
- پایبندی به قوانین: مثلاً ممنوعیت استراتژیهایی مانند آربیتراژ یا معاملات بسیار سریع (HFT).
- احراز هویت معتبر: ارائه مدارک هویتی معتبر توسط تریدر.
معمولاً شرکتها از مدل ارزیابی مطلق (Absolute Drawdown) یا نسبی (Relative Drawdown) بهره میبرند؛ به این معنا که باید افت سرمایه زیر یک سطح تعریفشده باقی بماند. همچنین، رعایت استاندارد اهرم (مثلاً ۱:۱۰۰) و شفافیت در معاملات الزامی است. اگر قصد دارید در آزمونها موفق باشید، مدیریت ریسک و روانشناسی معاملات را جدی بگیرید.
فرآیند پذیرش تریدر در شرکت پراپ شامل چه مراحل و آزمونهایی است؟
مراحل پذیرش تریدرها در شرکتهای پراپ ساختار مشخصی دارد تا هم از توانایی فرد اطمینان حاصل شود و هم ریسک شرکت کنترل گردد. این مسیر معمولاً شامل موارد زیر است:
- ثبتنام و انتخاب نوع آزمون (تکمرحلهای، دو مرحلهای، چندمرحلهای یا تامین مالی مستقیم)
- پرداخت هزینه ورود (که حکم جدیت و انگیزه تریدر را دارد)
- شرکت در چالش معاملاتی با اهداف سود و شرایط کنترلی سختگیرانه
- ارائه گزارش عملکرد و رعایت تمامی قوانین تعیینشده توسط شرکت
- احراز هویت و تکمیل مدارک پس از قبولی
- فعالسازی حساب واقعی و ارائه دورههای آموزشی و ابزارهای معاملاتی مورد نیاز
- آغاز مدیریت سرمایه واقعی و پایبندی به قوانین ویژه ترید (مانند عدم ترید هنگام اخبار مهم اقتصادی)
برخی شرکتها پس از پذیرش اولیه، مرحله آزمایشی دوم یا آموزشهای اضافی نیز برگزار میکنند تا از پایداری عملکرد تریدر اطمینان حاصل کنند. برای موفقیت در این مسیر، تمرین با حساب دمو و شناخت کامل قوانین پراپ اهمیت زیادی دارد.
چه قوانینی پس از پذیرش تریدر در شرکت پراپ اجرا میشود؟
قبولی در آزمون پایان مسیر نیست؛ پس از پذیرش، قوانین مدیریت سرمایه و کنترل عملکرد با دقت اجرا خواهد شد. مهمترین موارد بعد از پذیرش عبارتاند از:
- نسبت تقسیم سود (Profit Split): معمولاً بین ۷۰ تا ۹۰ درصد سود به تریدر اختصاص مییابد و سهم شرکت مشخص است.
- سقف ضرر روزانه و کل: تریدر نباید بیشتر از حد تعیینشده در یک روز یا کل زمان، ضرر کند.
- محدودیت در استراتژی: استراتژیهایی مثل هج، مارتینگل، ترید بر اساس اخبار و معاملات بسیار سریع اغلب ممنوع است.
- مقررات برداشت سود: برخی شرکتها قوانین خاصی برای برداشت سود دارند؛ مثلاً حداقل ترید فعال، یا گذراندن دوره زمانی معین.
- قوانین مربوط به پوزیشن باز آخر هفته یا تعطیلات: برخی پراپها نگهداشتن پوزیشن باز در این زمانها را ممنوع میکنند.
- الزام احراز هویت و رعایت سیاستهای امنیت مالی: برای حفاظت از سرمایه و مطابقت با مقررات بینالمللی.
درک این قوانین و اجرای دقیق آنها، شرط تداوم همکاری و باقی ماندن در حساب زنده شرکت پراپ است.
تفاوت بین انواع طرحهای تامین مالی شرکت پراپ چیست؟
شرکتهای پراپ مدلهای مختلفی برای پذیرش و تامین مالی تریدرها دارند. درک این تفاوتها به شما کمک میکند مناسبترین گزینه را انتخاب کنید.
- طرح ارزیابی یکمرحلهای: تنها یک مرحله آزمون با هدف سود و کنترل دراودان؛ سریعتر اما اغلب سختگیرانهتر.
- طرح دو یا چندمرحلهای: تقسیم آزمون به مراحل با اهداف سود و کنترل ریسک در هر مرحله؛ عموماً راحتتر اما زمانبرتر.
- تامین مالی مستقیم (Instant Funding): سرمایهگذاری بیواسطه با شرایط خاص و ریسک بیشتر، اما بدون آزمون طولانی.
علاوه بر این، هر مدل شرایط خاصی در مدیریت سرمایه، نحوه تقسیم سود و میزان سرمایه اولیه دارد. بررسی شرایط طرحهای مختلف و مقایسه آنها میتواند انتخاب شما را بهینه کند. برای کسانی که به دنبال آشنایی با تفاوت شرکتهای بزرگ پراپ هستند، مطالعه منابعی مانند samo کمک زیادی به تصمیمگیری میکند.
چه ابزارها و امکاناتی برای موفقیت در چالش پراپ مناسب است؟
یکی از مهمترین عوامل موفقیت در چالشها، تسلط بر ابزارهای تحلیلی و مدیریت ریسک است. داشتن استراتژی معاملاتی آزمودهشده، قابلیت کنترل هیجان و دانش کافی در بهرهگیری از امکانات پلتفرمها ضروریاند. در کنار آن، برخی معاملهگران ترجیح میدهند با ابزارهای کمکی مانند ربات هوشمند پراپ تریدینگ شانس قبولی خود را افزایش دهند و خطاهای انسانی را کاهش دهند.
در این مسیر نرمافزارهای مشهور مانند MetaTrader و cTrader، مدیریت ژورنال معاملاتی و ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نقش کلیدی دارند. برخی شرکتها آموزشهای خاص خود را نیز ارائه میدهند تا تریدرها را با الزامات خاص آن پراپ آشنا کنند.
چرا شناخت دقیق شرایط پذیرش تریدر در شرکت پراپ اهمیت دارد؟
عدم اطلاع کافی از شرایط پذیرش تریدر در شرکت پراپ ممکن است باعث هدر رفت هزینه یا زمان شود و حتی منجر به رد شدن در مرحله آزمون گردد. آگاهی دقیق از قوانین، مراحل و انتظارات شرکتهای پراپ برای هر تریدر حرفهای یا تازهکار ضروری است. با این آگاهی، میتوانید با برنامهریزی و تمرین هدفمند، احتمال موفقیت خود را بالا ببرید. همچنین شناخت دقیق مدلهای مالی و قوانین برداشت سود، از سردرگمیهای بعدی جلوگیری میکند.
مزایا و معایب همکاری با شرکتهای پراپ
- مزایا:
- دسترسی به سرمایه بزرگ بدون نیاز به سرمایه شخصی
- یادگیری در محیط واقعی بازار و آزمون استراتژی شخصی
- سودآوری بالا در صورت موفقیت
- معایب:
- قوانین سفت و سخت مدیریت ریسک
- احتمال رد شدن یا مسدود شدن حساب در صورت نقض قوانین
- استرس ناشی از آزمون و تعهد به اهداف سودآوری پیوسته
پرسشهای پرتکرار درباره شرایط پذیرش تریدر در شرکت پراپ
آیا همه تریدرها میتوانند در آزمون شرکت پراپ موفق شوند؟
موفقیت در آزمون شرکتهای پراپ بیشتر به دانش، تسلط روانی و رعایت مدیریت ریسک بستگی دارد تا صرفاً مهارت معاملاتی. بسیاری از تریدرها در نتیجه بیتوجهی به قوانین یا نداشتن استراتژی منسجم در چالشها رد میشوند.
آیا شرکتهای پراپ به معاملهگران ایرانی خدمات میدهند؟
بعضی شرکتها شرایط خاصی برای ایرانیان دارند یا خدمات خود را محدود کردهاند. با این حال، هنوز پراپ فرم مناسب معاملهگران ایرانی وجود دارد، اما قبل از اقدام باید شرایط هر شرکت را دقیق بررسی کنید.
هزینه ورود به آزمون پذیرش به چه صورت است؟
تقریباً تمام شرکتها برای ثبتنام در آزمون مبلغی را به عنوان هزینه ورود دریافت میکنند که بسته به میزان سرمایه آزمایشی و سختگیری قوانین متغیر است.
در صورت رد شدن، امکان شرکت مجدد در آزمون وجود دارد؟
بله، اغلب شرکتهای پراپ این امکان را فراهم میکنند که پس از رد شدن، تریدر با پرداخت دوباره هزینه و رعایت شرایط، مجدداً شانس خود را امتحان کند.
